发布日期：2025-09-10 10:24    点击次数：192

国泰利惠90天转机抓有债券型证券投资基金（国泰利      惠90天转机抓有债券C）基金家具尊府纲目                                  编制日历：2025年5月30日                 送出日历：2025年6月3日 本纲目提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、家具简略           国泰利惠 90 天转机抓有 基金简称                      基金代码      024277           债券           国泰利惠 90 天转机抓有 下属基金简称                    下属基金代码    024278           债券 C 基金管制东说念主     国泰基金管制有限公司      基金托管东说念主     兴业银行股份有限公司 基金条约奏效日   - 基金类型      债券型             来往币种      东说念主民币                                     本基金关于每份基金份 运作花样      其他绽放式           绽放频率      额，设定 90 天的转机运                                     作期                           驱动担任本基金 基金司理      陈育洁             基金司理的日历                           证券从业日历    2016-07-04           《基金条约》奏效后，运动 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目动怒           如期陈说中赐与透露；运动 60 个使命日出现前述情形的，基金管制东说念主 其他        应当在 10 个使命日内向中国证监会陈说并提议责罚有缱绻，如抓续运           作、退换运作花样、与其他基金归并或者断绝基金条约等，并在 6 个           月内召集基金份额抓有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资策略 详见本基金招募讲明书“第九部分 基金的投资”。          在介怀风险和流动性管制的前提下，力求获取超过功绩比较基准的投 投资目的          资收益。          本基金的投资领域为具有精良流动性的金融用具，包括债券（含国债、          场合政府债、政府撑抓机构债券、政府撑抓债券、金融债、企业债、          公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 投资领域          可鉴别来往可转债的纯债部分等）、钞票撑抓证券、债券回购、银行          进款、同行存单、货币市集用具、国债期货、信用繁衍品以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会             的洽商司法）。             本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可退换债券（可鉴别             来往可转债的纯债部分之外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资             产的80%。每个往昔时日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金             后，本基金保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内             的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款             等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金管制东说念主在实行妥当关节后，不错相应治愈本基金的投资领域             和投资比例司法。 主要投资策略             投资策略；5、国债期货投资策略；6、信用繁衍品投资策略。             中债新详细全价（总值）指数收益率*80%+银行活期进款利率（税后） 功绩比较基准             *20%             本基金为债券型基金，表面上其预期收益、预期风险高于货币市集基 风险收益特征             金，但低于羼杂型基金、股票型基金。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售洽商用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费花样/费率   备注                 /抓有期限（N）       认购费               -             0.00%  申购费（前收费）               -             0.00%       赎回费               -             0.00% （二） 基金运作洽商用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费花样/年费率 用度类别                                 收取方             或金额（元） 管制费             0.20%             基金管制东说念主、销售机构 托管费             0.05%               基金托管东说念主 销售职业费           0.20%               销售机构            其他按照国度洽商            司法和《基金条约》 其他用度                       洽商职业机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：本基金来往证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的招募讲明书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有市集风险，运作管制风险，流动性风险，本基金特定风险，本 基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 过甚他风险等。   本基金特定风险包括： 合型基金、股票型基金。债券市集的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动 等要素的影响。   （1）特定原始权益东说念主歇业风险、现款流展望风险等与基础钞票洽商的风险；   （2）钞票撑抓证券信用增级设施洽商风险、钞票撑抓证券的利率风险、评级风险等与 钞票撑抓证券洽商的风险；   （3）管制东说念主负约非法风险、托管东说念主负约非法风险、专项策划账户管制风险、钞票职业 机构非法风险等与专项策划管制洽商的风险；   （4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时候风险和操派头险等其他风 险。 因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的专有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测 损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿 的价钱修复或了结头寸的风险，此类风险时时是由市集零落广度或深度导致的；另一类为资 金量风险，是指资金量无法知足保证金条目，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的风险。 性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是信用繁衍品在来往转让经过中因无法 找到来往敌手或来往敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是在信用繁衍 品的存续期内由于不可铁心的市集及环境变化，创设机构可能出现筹画状态欠安或创设机构 的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机 构或所受保护债券主体筹画情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。本基 金接受信用繁衍品对冲信用债的信用风险，当信用债出现负约时，存在信用繁衍品卖方无力 或断绝实行信用保护本旨的风险。   本基金关于每份基金份额，设定 90 天的转机运作期。每个运作期到期日前，基金份额 抓有东说念主不可提议赎回央求。每个运作期到期日，基金份额抓有东说念主可提议赎回央求。淌若基金 份额抓有东说念主在当期运作期到期日未提议赎回央求或赎回被阐明失败，则自该运作期到期日次 一日起该基金份额插左右一个运作期。投资东说念主将濒临在运作期到期前无法赎回的风险，以及 错过当期运作期到期日甚至未能赎回而插左右一运作期的风险。关于收益分拨花样为红利再 投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所得回的红利再投资份额的运作期到期日，与该 原份额的运作期到期日一致。   本基金设定 90 天的转机运作期，但由于周末、法定节沐日等非使命日原因，每份基金 份额的每个施走运作期期限或有不同，可能长于或短于 90 天。投资者应当在熟习并了解本 基金运作司法的基础上，不绝本身投资目的、投资期限等情况审慎作出投资决策，实时垄断 赎回权柄。 （二）伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本色 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东说念主自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。   因《基金条约》而产生的或与《基金条约》洽商的一切争议，应经友好协商责罚，如经 友好协商未能责罚的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 条约》。   基金家具尊府纲目信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的洽商信息，敬请同期激情基金管制东说念主发布的洽商临时 公告等。 五、其他尊府查询花样  以下尊府详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或洽商客服电话：400-888-8688