发布日期：2025-09-10 05:22    点击次数：113

     新华中证A500指数增强型证券投资基金    （新华中证A500指数增强A）基金居品而已选录                                       编制日历：2025年5月30日                   送出日历：2025年6月3日 本选录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。 一、居品或者 基金简称      新华中证 A500 指数增强     基金代码       023494 下属基金简称    新华中证 A500 指数增强 A   下属基金代码     023494 基金管理东谈主     新华基金管理股份有限公司       基金托管东谈主      兴业银行股份有限公司 基金合同告成日 基金类型      股票型                往返币种       东谈主民币 运作形貌      等闲灵通式              灵通频率       每个灵通日                              启动担任本基金 基金司理      邓岳                 基金司理的日历                              证券从业日历     2008-07-01 注：1、《基金合同》告成后，不息 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期敷陈中赐与知道；不息 50 个使命日出 现前述情形的，基金管理东谈主应当按照《基金合同》商定的门径进行基金财产清理并顺利远离《基 金合同》，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资磋磨与投资政策 投资者可阅读《招募阐明书》第九章了解防护情况。           本基金为指数增强型股票基金，领受量化步调进行组合管理，力求在控 投资磋磨           制追踪差错的基础上，追求得回寥落主义指数的申报。           本基金的主义指数为中证A500指数。           本基金的投资限度主要为具有精湛流动性的金融器具，包括主义指数成           份股及备选成份股（含存托凭据，下同），其他国内照章刊行上市的股           票（包括主板、创业板、科创板过甚他照章刊行上市的股票、存托凭据）、           港股通主义股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司           债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公建设行的次级债、政府           维持机构债券、政府维持债券、方位政府债、可交换债券、可颐养债券 投资限度           （含鉴别往返可转债）等）、债券回购、银行进款、货币商场器具、同           业存单、财富维持证券、股指期货、国债期货及法律法例或中国证监会           允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会联系规章）。           本基金可根据法律法例的规章参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在实践           稳当门径后，不错将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：股票财富投资比例不低于基金财富的80%，其             中投资于主义指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富             的80%；其中，投资于港股通主义股票的比例不逾越股票财富的50%。每             个往返日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的往返保证金后，             现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值             的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金管理东谈主在实践稳当门径后，不错调养上述投资品种的投资比例。             本基金的投资政策包括：股票投资政策、港股通主义股票投资政策、存             托凭据投资政策、债券投资政策、可颐养债券、可交换债券投资政策、 主要投资政策             财富维持证券投资政策、股指期货、国债期货往返政策、参与融资及转             融通证券出借业务政策。 事迹比较基准      中证A500指数收益率×95%+银行活期进款税后利率×5%             本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型             基金、债券型基金与货币商场基金。本基金还可投资港股通主义股票, 风险收益特征      需承担港股通机制下因投资环境、投资主义、商场轨制以及往返公法等             互异带来的私有风险。本基金主要投资于主义指数成份股过甚备选成份             股，具有与主义指数不异的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表 暂无 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 暂无 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费形貌/费率       备注                 /执有期限（N）                  M＜50 万元             1.00%    认购费         200 万元≤M＜500 万元       0.30%                   M≥500 万元       按笔收取，1,000 元/                                       笔                   M＜50 万元           1.20%  申购费（前收费）      200 万元≤M＜500 万元       0.40%                   M≥500 万元       按笔收取，1,000 元/                                      笔                     N＜7 日             1.5%    赎回费                     N≥7 日              0                         -1 - （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费形貌/年费率或金额              收费方 管理费              0.80%          基金管理东谈主、销售机构 托管费              0.10%            基金托管东谈主 审计用度              -               司帐师事务所 信息知道费             -               规章知道报刊         《基金合同》告成后与基金联系的信        息知道用度； 《基金合同》告成后与基        金联系的司帐师费、讼师费、公证费、         仲裁费和诉讼费；基金份额执有东谈主大        会用度；基金的证券/期货往返用度； 其他用度    基金的银行汇划用度；基金的证券账      联系管事机构         户开户用度、账户爱戴费；因投资港          股通主义股票而产生的各项合理费        用；按照国度联系规章和《基金合同》         商定，不错在基金财产中列支的其他                用度。 注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。以上用度年 金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金定 期敷陈知道为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报知道的联所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金的主要风险包括：商场风险、流动性风险、管理风险、本基金的私有风险、不成抗 力风险过甚他风险。 收益率偏离的风险；2）主义指数波动的风险；3）基金投资组合申报与主义指数申报                          -2 - 偏离的风险；4）追踪差错终结未达商定磋磨的风险；5）指数编制机构罢手管事的 风险；6）成份股停牌的风险； （2）主动增强投资的风险； （3）股指期货往返风险； （4）国债期货往返风险；（5）财富维持证券投资风险； （6）基金参与融资业务的风 险；（7）基金参与转融通业务的风险； （8）本基金投资于存托凭据的风险； （9）本 基金投资港股通主义股票的风险；（10）基金合同远离的风险。 （二）遑急教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎竭力的原则管理和愚弄基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有 东谈主和基金合同确当事东谈主。   联系各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商、联合未能处置的，应向中国海外经济生意仲裁委员会请求仲裁，并适用请求仲裁时 该会现行灵验的仲裁公法。仲裁的地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并春联系各方均有治理 力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   基金居品而已选录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时，准确获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金管理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他而已查询形貌   以下而已详见基金管理东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866   ? 基金合同、托管条约、招募阐明书   ? 如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ? 基金份额净值   ? 基金销售机构及考虑形貌   ? 其他遑急而已 六、其他情况阐明   无。                              -3 -