发布日期：2025-09-10 05:10    点击次数：164

国泰利惠90天编削抓有债券型证券投资基金（国泰利      惠90天编削抓有债券A）基金居品长途提要                                  编制日历：2025年5月30日                 送出日历：2025年6月3日 本提要提供本基金的进犯信息，是招募阐扬书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。 一、居品梗概           国泰利惠 90 天编削抓有 基金简称                      基金代码      024277           债券           国泰利惠 90 天编削抓有 下属基金简称                    下属基金代码    024277           债券 A 基金看管东谈主     国泰基金看管有限公司      基金托管东谈主     兴业银行股份有限公司 基金条约顺利日   - 基金类型      债券型             交往币种      东谈主民币                                     本基金关于每份基金份 运作样式      其他灵通式           灵通频率      额，设定 90 天的编削运                                     作期                           运转担任本基金 基金司理      陈育洁             基金司理的日历                           证券从业日历    2016-07-04           《基金条约》顺利后，纠合 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火           按时呈报中赐与知道；纠合 60 个责任日出现前述情形的，基金看管东谈主 其他        应当在 10 个责任日内向中国证监会呈报并漠视惩办有运筹帷幄，如抓续运           作、治愈运作样式、与其他基金归拢或者休止基金条约等，并在 6 个           月内召集基金份额抓有东谈主大会。           法律法则或中国证监会另有顺序时，从其顺序。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资运筹帷幄与投资策略 详见本基金招募阐扬书“第九部分 基金的投资”。          在驻扎风险和流动性看管的前提下，力求获取越过事迹比较基准的投 投资运筹帷幄          资收益。          本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括债券（含国债、          方位政府债、政府辅助机构债券、政府辅助债券、金融债、企业债、          公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 投资范围          可鉴识交往可转债的纯债部分等）、财富辅助证券、债券回购、银行          入款、同行存单、货币市集用具、国债期货、信用养殖品以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会             的关系顺序）。             本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可治愈债券（可鉴识             交往可转债的纯债部分以外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金资             产的80%。每个交过去日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金             后，本基金保抓不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内             的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款             等。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金看管东谈主在践诺适当设施后，不错相应治愈本基金的投资范围             和投资比例顺序。 主要投资策略             投资策略；5、国债期货投资策略；6、信用养殖品投资策略。             中债新详尽全价（总值）指数收益率*80%+银行活期入款利率（税后） 事迹比较基准             *20%             本基金为债券型基金，表面上其预期收益、预期风险高于货币市集基 风险收益特征             金，但低于羼杂型基金、股票型基金。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费样式/费率     备注                 /抓有期限（N）                     M    认购费                                                  按笔收                      M ≥ 500 万元       1000 元/笔                                                   取                     M  申购费（前收费）                                                  按笔收                      M ≥ 500 万元       1000 元/笔                                                   取    赎回费                  -              0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：            收费样式/年费率 用度类别                                 收取方             或金额（元） 看管费           0.20%         基金看管东谈主、销售机构 托管费           0.05%           基金托管东谈主            其他按照国度联系            顺序和《基金条约》 其他用度                       关系管事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：本基金交往证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与进犯教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的招募阐扬书等销售文献。   本基金靠近的主要风险有市集风险，运作看管风险，流动性风险，本基金特定风险，本 基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 过火他风险等。   本基金特定风险包括： 合型基金、股票型基金。债券市集的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、市集需求变化、行业波动 等要素的影响。   （1）特定原始权益东谈主歇业风险、现款流意想风险等与基础财富关系的风险；   （2）财富辅助证券信用增级门径关系风险、财富辅助证券的利率风险、评级风险等与 财富辅助证券关系的风险；   （3）看管东谈主失约违纪风险、托管东谈主失约违纪风险、专项盘算账户看管风险、财富管事 机构违纪风险等与专项盘算看管关系的风险；   （4）策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、本事风险和操立场险等其他风 险。 因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利收尾，使之发生不测 损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为灵通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿 的价钱建设或了结头寸的风险，此类风险频频是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资 金量风险，是指资金量无法称心保证金条目，使得所抓有的头寸靠近被强制平仓的风险。 性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是信用养殖品在交往转让历程中因无法 找到交往敌手或交往敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖 品的存续期内由于不可截至的市集及环境变化，创设机构可能出现运筹帷幄景色欠安或创设机构 的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机 构或所受保护债券主体运筹帷幄情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。本基 金袭取信用养殖品对冲信用债的信用风险，当信用债出现失约时，存在信用养殖品卖方无力 或拒却践诺信用保护得意的风险。   本基金关于每份基金份额，设定 90 天的编削运作期。每个运作期到期日前，基金份额 抓有东谈主弗成漠视赎回恳求。每个运作期到期日，基金份额抓有东谈主可漠视赎回恳求。若是基金 份额抓有东谈主在当期运作期到期日未漠视赎回恳求或赎回被证据失败，则自该运作期到期日次 一日起该基金份额干预下一个运作期。投资东谈主将靠近在运作期到期前无法赎回的风险，以及 错过当期运作期到期日以致未能赎回而干预下一运作期的风险。关于收益分拨样式为红利再 投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所得到的红利再投资份额的运作期到期日，与该 原份额的运作期到期日一致。   本基金设定 90 天的编削运作期，但由于周末、法定节沐日等非责任日原因，每份基金 份额的每个推走运作期期限或有不同，可能长于或短于 90 天。投资者应当在练习并了解本 基金运作法则的基础上，勾搭自己投资运筹帷幄、投资期限等情况审慎作出投资决策，实时诈欺 赎回权柄。 （二）进犯教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出骨子 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金看管东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎竭力的原则看管和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东谈主自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。   因《基金条约》而产生的或与《基金条约》联系的一切争议，应经友好协商惩办，如经 友好协商未能惩办的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 条约》。   基金居品长途提要信息发生紧要变更的，基金看管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金看管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期存眷基金看管东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他长途查询样式   以下长途详见基金看管东谈主网站 www.gtfund.com 或量度客服电话：400-888-8688